13F 데이터로 돌아가기
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2026년 1분기
Oaktree Capital
Oaktree Capital은 Howard Marks로 알려진 신용 및 가치 중심 운용사로, 13F를 통해 공개 대상 미국 주식 포지션을 확인할 수 있습니다.
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP, CIK 0000949509. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
147
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
46.54%
분산형
신규·비중 확대
73
신규 포지션 19.75%
청산·비중 축소
111
회전율 64.63%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
미분류84.11%
에너지14.74%
헬스케어0.49%
기술0.32%
중국 자산0.30%
금융0.04%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 20. | 0000949509-26-000004 | 147 | 147 | US$6,557,119,230 | 46.54% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 17. | 0000949509-26-000001 | 172 | 172 | US$7,027,767,837 | 43.61% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 13. | 0000949509-25-000007 | 165 | 165 | US$6,490,256,632 | 47.64% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 13. | 0000949509-25-000004 | 178 | 178 | US$5,814,694,465 | 55.81% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
46090E103
신규 매수
주식 수 변화
+570,000
시장가치 변화
+US$3.3억
비중 변화
+5.02%
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC
45579U109
신규 매수
주식 수 변화
+6,984,102
시장가치 변화
+US$2.1억
비중 변화
+3.25%
STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF
78468R556
신규 매수
주식 수 변화
+1,000,000
시장가치 변화
+US$1.8억
비중 변화
+2.77%
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS
71654V408
신규 매수
주식 수 변화
+6,089,413
시장가치 변화
+US$1.3억
비중 변화
+1.93%
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WBE4
비중 확대
주식 수 변화
+52,495,000
시장가치 변화
+US$5242.4만
비중 변화
+0.80%
COINBASE GLOBAL INC
19260QAB3
신규 매수
주식 수 변화
+52,633,000
시장가치 변화
+US$5222.8만
비중 변화
+0.80%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
G25457105
신규 매수
주식 수 변화
+539,000
시장가치 변화
+US$5059.6만
비중 변화
+0.77%
YPF SA
984245100
신규 매수
주식 수 변화
+886,465
시장가치 변화
+US$4097.2만
비중 변화
+0.62%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
92189F676
전량 매도
주식 수 변화
-865,000
시장가치 변화
-US$3.1억
비중 변화
-4.43%
STATE STREET CORP
78462F103
전량 매도
주식 수 변화
-385,000
시장가치 변화
-US$2.6억
비중 변화
-3.74%
Indivior Pharmaceuticals Inc
G4766E116
전량 매도
주식 수 변화
-7,108,644
시장가치 변화
-US$2.6억
비중 변화
-3.63%
TORM PLC
G89479102
비중 축소
주식 수 변화
-2,585,484
시장가치 변화
+US$1.5억
비중 변화
+2.79%
FTAI AVIATION LTD
G3730V105
전량 매도
주식 수 변화
-517,328
시장가치 변화
-US$1.0억
비중 변화
-1.45%
ORACLE CORP
68389X105
전량 매도
주식 수 변화
-500,000
시장가치 변화
-US$9745.5만
비중 변화
-1.39%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
G6683N103
전량 매도
주식 수 변화
-4,479,175
시장가치 변화
-US$7498.1만
비중 변화
-1.07%
VIPER ENERGY INC
64361Q101
비중 축소
주식 수 변화
-2,493,630
시장가치 변화
-US$6463.3만
비중 변화
-0.74%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 46090E103:PUT | 46090E103 | 신규 매수 | 570,000 | +570,000 | n/a | US$328,992,600 | +US$328,992,600 | +5.02% | 미분류 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF 92189F676:PUT | 92189F676 | 전량 매도 | 0 | -865,000 | -100.00% | US$0 | -US$311,512,450 | -4.43% | 기술 |
| STATE STREET CORP 78462F103:PUT | 78462F103 | 전량 매도 | 0 | -385,000 | -100.00% | US$0 | -US$262,539,200 | -3.74% | 미분류 |
| Indivior Pharmaceuticals Inc G4766E116 | G4766E116 | 전량 매도 | 0 | -7,108,644 | -100.00% | US$0 | -US$255,058,964 | -3.63% | 미분류 |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 45579U109 | 45579U109 | 신규 매수 | 6,984,102 | +6,984,102 | n/a | US$212,875,428 | +US$212,875,428 | +3.25% | 미분류 |
| STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF 78468R556:PUT | 78468R556 | 신규 매수 | 1,000,000 | +1,000,000 | n/a | US$181,830,000 | +US$181,830,000 | +2.77% | 미분류 |
| TORM PLC G89479102 | G89479102 | 비중 축소 | 23,839,575 | -2,585,484 | -9.78% | US$675,076,008 | +US$147,788,131 | +2.79% | 미분류 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 71654V408 | 71654V408 | 신규 매수 | 6,089,413 | +6,089,413 | n/a | US$126,355,319 | +US$126,355,319 | +1.93% | 미분류 |
| FTAI AVIATION LTD G3730V105 | G3730V105 | 전량 매도 | 0 | -517,328 | -100.00% | US$0 | -US$101,836,016 | -1.45% | 미분류 |
| ORACLE CORP 68389X105:PUT | 68389X105 | 전량 매도 | 0 | -500,000 | -100.00% | US$0 | -US$97,455,000 | -1.39% | 기술 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS G6683N103 | G6683N103 | 전량 매도 | 0 | -4,479,175 | -100.00% | US$0 | -US$74,981,389 | -1.07% | 미분류 |
| VIPER ENERGY INC 64361Q101 | 64361Q101 | 비중 축소 | 3,791,432 | -2,493,630 | -39.68% | US$178,159,389 | -US$64,632,560 | -0.74% | 에너지 |
| TALEN ENERGY CORP 87422Q109:CALL | 87422Q109 | 비중 축소 | 150,000 | -150,000 | -50.00% | US$47,884,500 | -US$64,567,500 | -0.87% | 에너지 |
| CABLE ONE INC 12685JAE5 | 12685JAE5 | 전량 매도 | 0 | -58,874,000 | -100.00% | US$0 | -US$58,138,075 | -0.83% | 미분류 |
| GRAB HOLDINGS LTD G4124C109 | G4124C109 | 전량 매도 | 0 | -11,207,699 | -100.00% | US$0 | -US$55,926,418 | -0.80% | 미분류 |
| SUNOPTA INC 8676EP108 | 8676EP108 | 변동 없음 | 20,726,126 | 0 | +0.00% | US$134,230,239 | +US$55,346,856 | +0.92% | 미분류 |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBE4 | 03040WBE4 | 비중 확대 | 55,921,000 | +52,495,000 | +1,532.25% | US$55,839,914 | +US$52,424,021 | +0.80% | 미분류 |
| COINBASE GLOBAL INC 19260QAB3 | 19260QAB3 | 신규 매수 | 52,633,000 | +52,633,000 | n/a | US$52,227,725 | +US$52,227,725 | +0.80% | 미분류 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD G25457105 | G25457105 | 신규 매수 | 539,000 | +539,000 | n/a | US$50,595,930 | +US$50,595,930 | +0.77% | 미분류 |
| AIRBNB INC 009066AB7 | 009066AB7 | 전량 매도 | 0 | -50,633,000 | -100.00% | US$0 | -US$50,227,936 | -0.71% | 미분류 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202:PUT | 571903202 | 전량 매도 | 0 | -150,000 | -100.00% | US$0 | -US$46,536,000 | -0.66% | 미분류 |
| YPF SA 984245100 | 984245100 | 신규 매수 | 886,465 | +886,465 | n/a | US$40,972,412 | +US$40,972,412 | +0.62% | 미분류 |
| Q2 HOLDINGS INC 74736LAD1 | 74736LAD1 | 신규 매수 | 41,053,000 | +41,053,000 | n/a | US$40,884,654 | +US$40,884,654 | +0.62% | 미분류 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV N53745100:PUT | N53745100 | 신규 매수 | 500,000 | +500,000 | n/a | US$40,280,000 | +US$40,280,000 | +0.61% | 미분류 |
| BENTLEY SYSTEMS INC 08265TAD1 | 08265TAD1 | 비중 확대 | 46,995,000 | +40,265,000 | +598.29% | US$44,692,244 | +US$38,345,854 | +0.59% | 미분류 |
| VISTA ENERGY SAB DE CV 92837L109 | 92837L109 | 전량 매도 | 0 | -782,250 | -100.00% | US$0 | -US$38,064,285 | -0.54% | 에너지 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | 35969L108 | 전량 매도 | 0 | -3,519,764 | -100.00% | US$0 | -US$37,767,067 | -0.54% | 미분류 |
| STAR BULK CARRIERS CORP Y8162K204 | Y8162K204 | 전량 매도 | 0 | -1,962,892 | -100.00% | US$0 | -US$37,726,784 | -0.54% | 미분류 |
| PROGRESS SOFTWARE CORP 743312AB6 | 743312AB6 | 신규 매수 | 36,154,000 | +36,154,000 | n/a | US$36,110,163 | +US$36,110,163 | +0.55% | 미분류 |
| CEMEX SAB DE CV 151290889 | 151290889 | 비중 축소 | 2,763,083 | -2,986,241 | -51.94% | US$31,609,669 | -US$34,450,063 | -0.46% | 미분류 |
| GARRETT MOTION INC 366505105 | 366505105 | 비중 축소 | 14,594,816 | -2,500,000 | -14.62% | US$265,187,806 | -US$32,774,836 | -0.20% | 미분류 |
| NOKIA OYJ 654902204 | 654902204 | 비중 축소 | 11,200,308 | -7,551,921 | -40.27% | US$90,050,476 | -US$31,276,445 | -0.35% | 미분류 |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP 13057Q305 | 13057Q305 | 전량 매도 | 0 | -694,502 | -100.00% | US$0 | -US$31,051,184 | -0.44% | 미분류 |
| KANZHUN LTD 48553T106 | 48553T106 | 전량 매도 | 0 | -1,523,231 | -100.00% | US$0 | -US$31,043,447 | -0.44% | 미분류 |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 879433829 | 879433829 | 비중 확대 | 4,292,243 | +603,857 | +16.37% | US$180,703,430 | +US$29,479,604 | +0.60% | 미분류 |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054J109 | 40054J109 | 비중 확대 | 3,968,686 | +191,700 | +5.08% | US$55,601,290 | -US$27,341,322 | -0.33% | 미분류 |
| ALARM.COM HOLDINGS INC 011642AB1 | 011642AB1 | 전량 매도 | 0 | -27,198,000 | -100.00% | US$0 | -US$27,265,995 | -0.39% | 미분류 |
| EMBRAER SA 29082A107 | 29082A107 | 신규 매수 | 447,606 | +447,606 | n/a | US$26,560,940 | +US$26,560,940 | +0.41% | 미분류 |
| VALE SA 91912E105 | 91912E105 | 전량 매도 | 0 | -2,023,706 | -100.00% | US$0 | -US$26,368,889 | -0.38% | 미분류 |
| UNITY SOFTWARE INC 91332UAB7 | 91332UAB7 | 비중 확대 | 35,941,000 | +26,865,000 | +296.00% | US$34,970,593 | +US$26,178,219 | +0.41% | 미분류 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC 82452JAD1 | 82452JAD1 | 신규 매수 | 27,272,000 | +27,272,000 | n/a | US$25,669,770 | +US$25,669,770 | +0.39% | 미분류 |
| CORE SCIENTIFIC INC 21874A106:CALL | 21874A106 | 비중 확대 | 3,500,000 | +1,500,000 | +75.00% | US$52,360,000 | +US$23,240,000 | +0.38% | 미분류 |
| SHARONAI HOLDINGS INC 778920306 | 778920306 | 신규 매수 | 1,000,000 | +1,000,000 | n/a | US$22,730,000 | +US$22,730,000 | +0.35% | 미분류 |
| BARRICK MINING CORP 06849F108 | 06849F108 | 비중 축소 | 2,624,859 | -350,259 | -11.77% | US$107,067,998 | -US$22,498,390 | -0.21% | 미분류 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 866082AA8 | 866082AA8 | 전량 매도 | 0 | -21,560,000 | -100.00% | US$0 | -US$21,495,320 | -0.31% | 미분류 |
| INFOSYS LTD 456788108 | 456788108 | 전량 매도 | 0 | -1,094,752 | -100.00% | US$0 | -US$19,508,480 | -0.28% | 미분류 |
| DAYFORCE INC 15677JAD0 | 15677JAD0 | 전량 매도 | 0 | -19,351,000 | -100.00% | US$0 | -US$19,205,867 | -0.27% | 미분류 |
| OKTA INC 679295AF2 | 679295AF2 | 비중 확대 | 46,973,000 | +18,662,000 | +65.92% | US$46,679,418 | +US$18,906,327 | +0.32% | 미분류 |
| TALEN ENERGY CORP 87422Q109 | 87422Q109 | 변동 없음 | 331,117 | 0 | +0.00% | US$105,702,479 | -US$18,413,417 | -0.15% | 에너지 |
| CORE SCIENTIFIC INC 21874A106 | 21874A106 | 비중 확대 | 9,350,708 | +1,000,000 | +11.98% | US$139,886,591 | +US$18,300,283 | +0.40% | 미분류 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509VAA8 | 70509VAA8 | 비중 확대 | 57,736,000 | +18,030,000 | +45.41% | US$56,380,550 | +US$17,964,995 | +0.31% | 미분류 |
| ONITY GROUP INC 675746606 | 675746606 | 전량 매도 | 0 | -390,835 | -100.00% | US$0 | -US$17,896,380 | -0.25% | 미분류 |
| BLOCK INC 852234AJ2 | 852234AJ2 | 비중 확대 | 37,779,000 | +17,536,000 | +86.63% | US$37,684,552 | +US$17,744,185 | +0.29% | 미분류 |
| LIVANOVA PLC 53802LAB8 | 53802LAB8 | 전량 매도 | 0 | -15,285,000 | -100.00% | US$0 | -US$17,730,600 | -0.25% | 미분류 |
| ENPHASE ENERGY INC 29355AAK3 | 29355AAK3 | 비중 확대 | 56,620,000 | +18,442,000 | +48.31% | US$50,604,278 | +US$17,246,251 | +0.30% | 에너지 |
| PPL CORP 69352PAS2 | 69352PAS2 | 전량 매도 | 0 | -15,672,000 | -100.00% | US$0 | -US$17,219,610 | -0.25% | 미분류 |
| KILROY REALTY CORP 49427F108 | 49427F108 | 변동 없음 | 1,850,011 | 0 | +0.00% | US$52,188,810 | -US$16,946,101 | -0.19% | 미분류 |
| DRAFTKINGS INC 26142RAB0 | 26142RAB0 | 비중 확대 | 44,355,000 | +19,130,000 | +75.84% | US$40,008,210 | +US$16,917,245 | +0.28% | 미분류 |
| TETRA TECH INC 88162GAB9 | 88162GAB9 | 전량 매도 | 0 | -15,289,000 | -100.00% | US$0 | -US$16,626,023 | -0.24% | 미분류 |
| MGP INGREDIENTS INC 55303JAB2 | 55303JAB2 | 비중 축소 | 6,251,000 | -16,974,000 | -73.09% | US$6,030,226 | -US$16,498,024 | -0.23% | 미분류 |
| CMS ENERGY CORP 125896BX7 | 125896BX7 | 전량 매도 | 0 | -15,199,000 | -100.00% | US$0 | -US$16,293,328 | -0.23% | 에너지 |
| EXPAND ENERGY CORP 165167735 | 165167735 | 비중 확대 | 5,237,477 | +175,114 | +3.46% | US$574,970,225 | +US$16,287,845 | +0.82% | 에너지 |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE 82900L102 | 82900L102 | 신규 매수 | 1,128,889 | +1,128,889 | n/a | US$16,199,557 | +US$16,199,557 | +0.25% | 미분류 |
| HAEMONETICS CORP 405024AB6 | 405024AB6 | 전량 매도 | 0 | -15,030,000 | -100.00% | US$0 | -US$14,917,275 | -0.21% | 미분류 |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 78163D100 | 78163D100 | 변동 없음 | 7,029,667 | 0 | +0.00% | US$48,293,821 | -US$14,481,115 | -0.16% | 미분류 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC G0378L100 | G0378L100 | 비중 축소 | 3,223,092 | -624,899 | -16.24% | US$313,800,237 | -US$14,356,435 | +0.12% | 미분류 |
| WEC ENERGY GROUP INC 92939UAR7 | 92939UAR7 | 전량 매도 | 0 | -11,957,000 | -100.00% | US$0 | -US$13,977,733 | -0.20% | 에너지 |
| MAYFAIR GOLD CORP 57808L305 | 57808L305 | 신규 매수 | 4,500,000 | +4,500,000 | n/a | US$13,865,501 | +US$13,865,501 | +0.21% | 미분류 |
| ENVISTA HOLDINGS CORP 29415FAD6 | 29415FAD6 | 비중 축소 | 15,977,000 | -14,809,000 | -48.10% | US$15,907,100 | -US$13,724,425 | -0.18% | 미분류 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061GAK7 | 09061GAK7 | 비중 확대 | 55,985,000 | +13,867,000 | +32.92% | US$54,024,126 | +US$13,573,999 | +0.25% | 미분류 |
| LANTHEUS HOLDINGS INC 516544AB9 | 516544AB9 | 전량 매도 | 0 | -11,525,000 | -100.00% | US$0 | -US$13,233,581 | -0.19% | 미분류 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 472145AH4 | 472145AH4 | 비중 축소 | 1,461,000 | -9,139,000 | -86.22% | US$2,072,428 | -US$12,062,672 | -0.17% | 미분류 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP 57164YAF4 | 57164YAF4 | 비중 확대 | 52,119,000 | +11,749,000 | +29.10% | US$50,164,537 | +US$11,712,112 | +0.22% | 미분류 |
| DEXCOM INC 252131AM9 | 252131AM9 | 비중 확대 | 40,423,000 | +12,428,000 | +44.39% | US$37,280,111 | +US$11,503,715 | +0.20% | 미분류 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280AAC4 | 04280AAC4 | 신규 매수 | 11,055,000 | +11,055,000 | n/a | US$11,465,140 | +US$11,465,140 | +0.17% | 미분류 |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70932AAF0 | 70932AAF0 | 전량 매도 | 0 | -10,935,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,951,402 | -0.16% | 미분류 |
| BLUE MOON METALS INC 09570Q509 | 09570Q509 | 신규 매수 | 1,685,000 | +1,685,000 | n/a | US$10,878,757 | +US$10,878,757 | +0.17% | 기술 |
| ENPHASE ENERGY INC 29355AAH0 | 29355AAH0 | 전량 매도 | 0 | -10,911,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,801,890 | -0.15% | 에너지 |
| ECOVYST INC 27923Q109 | 27923Q109 | 비중 축소 | 2,393,791 | -1,860,712 | -43.74% | US$30,784,152 | -US$10,612,162 | -0.12% | 미분류 |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC 974637AF7 | 974637AF7 | 비중 축소 | 9,376,000 | -10,844,000 | -53.63% | US$8,504,032 | -US$10,553,317 | -0.14% | 미분류 |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC 124830878 | 124830878 | 비중 축소 | 2,153,717 | -363,859 | -14.45% | US$82,767,382 | -US$10,382,966 | -0.06% | 미분류 |
| MAGNITE INC 55955DAB6 | 55955DAB6 | 전량 매도 | 0 | -10,305,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,221,529 | -0.15% | 미분류 |
| ETSY INC 29786AAN6 | 29786AAN6 | 비중 확대 | 61,196,000 | +11,031,000 | +21.99% | US$54,794,898 | +US$9,859,600 | +0.20% | 미분류 |
| EXPAND ENERGY CORP 165167180 | 165167180 | 전량 매도 | 0 | -95,294 | -100.00% | US$0 | -US$9,496,047 | -0.14% | 에너지 |
| SEA LTD 81141RAG5 | 81141RAG5 | 비중 확대 | 47,886,000 | +9,031,000 | +23.24% | US$46,928,280 | +US$9,161,220 | +0.18% | 미분류 |
| FLUOR CORP 343412AJ1 | 343412AJ1 | 비중 축소 | 1,371,000 | -8,000,000 | -85.37% | US$1,693,527 | -US$9,005,343 | -0.13% | 미분류 |
| BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | 071734107 | 전량 매도 | 0 | -1,270,000 | -100.00% | US$0 | -US$8,826,500 | -0.13% | 헬스케어 |
| COINBASE GLOBAL INC 19260QAF4 | 19260QAF4 | 비중 축소 | 2,364,000 | -8,146,000 | -77.51% | US$2,199,111 | -US$8,592,031 | -0.12% | 미분류 |
| FRESHPET INC 358039AB1 | 358039AB1 | 전량 매도 | 0 | -7,300,000 | -100.00% | US$0 | -US$8,551,950 | -0.12% | 미분류 |
| FIVE9 INC 338307AF8 | 338307AF8 | 비중 축소 | 21,743,000 | -8,610,000 | -28.37% | US$18,970,767 | -US$8,422,815 | -0.10% | 미분류 |
| BATTALION OIL CORP 07134L107 | 07134L107 | 변동 없음 | 3,009,912 | 0 | +0.00% | US$11,738,656 | +US$8,337,456 | +0.13% | 미분류 |
| JD.COM INC 47215PAJ5 | 47215PAJ5 | 비중 축소 | 11,053,000 | -8,180,000 | -42.53% | US$11,019,840 | -US$8,299,708 | -0.11% | 중국 자산 |
| TELECOM ARGENTINA SA 879273209 | 879273209 | 비중 축소 | 1,622,244 | -725,264 | -30.90% | US$18,964,032 | -US$8,290,535 | -0.10% | 미분류 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034BC2 | 538034BC2 | 비중 축소 | 1,813,000 | -7,857,000 | -81.25% | US$1,958,040 | -US$8,224,470 | -0.12% | 미분류 |
| BANDWIDTH INC 05988JAD5 | 05988JAD5 | 비중 축소 | 4,167,000 | -9,483,000 | -69.47% | US$3,729,465 | -US$8,193,810 | -0.11% | 미분류 |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | G61188101 | 변동 없음 | 8,551,191 | 0 | +0.00% | US$103,383,899 | +US$8,123,632 | +0.22% | 미분류 |
| MKS INC 55306NAB0 | 55306NAB0 | 전량 매도 | 0 | -6,255,000 | -100.00% | US$0 | -US$7,993,890 | -0.11% | 미분류 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E128 | G9001E128 | 변동 없음 | 5,748,780 | 0 | +0.00% | US$50,704,239 | +US$7,818,341 | +0.16% | 미분류 |
| ILLUMINATION ACQUISITION CORP I G470AU126 | G470AU126 | 신규 매수 | 750,000 | +750,000 | n/a | US$7,440,000 | +US$7,440,000 | +0.11% | 미분류 |
| NRG ENERGY INC 629377508 | 629377508 | 신규 매수 | 49,028 | +49,028 | n/a | US$7,164,951 | +US$7,164,951 | +0.11% | 에너지 |
| AEROVIRONMENT INC 008073AA6 | 008073AA6 | 비중 축소 | 10,313,000 | -5,450,000 | -34.57% | US$10,117,052 | -US$7,025,210 | -0.09% | 미분류 |
| SNAP INC 83304AAH9 | 83304AAH9 | 비중 축소 | 6,000,000 | -7,422,000 | -55.30% | US$5,476,199 | -US$6,708,292 | -0.09% | 미분류 |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC 22410JAB2 | 22410JAB2 | 비중 축소 | 26,175,000 | -6,926,000 | -20.92% | US$25,658,041 | -US$6,534,336 | -0.07% | 미분류 |
| TRIP.COM GROUP LTD 89677QAB3 | 89677QAB3 | 비중 확대 | 7,588,000 | +6,399,000 | +538.18% | US$7,870,744 | +US$6,402,924 | +0.10% | 중국 자산 |
| VERTEX INC 92538JAB2 | 92538JAB2 | 전량 매도 | 0 | -6,507,000 | -100.00% | US$0 | -US$6,181,162 | -0.09% | 미분류 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAN1 | 00971TAN1 | 신규 매수 | 5,397,000 | +5,397,000 | n/a | US$6,177,136 | +US$6,177,136 | +0.09% | 미분류 |
| AFFIRM HOLDINGS INC 00827BAB2 | 00827BAB2 | 비중 확대 | 11,537,000 | +6,312,000 | +120.80% | US$11,190,889 | +US$6,148,764 | +0.10% | 미분류 |
| XP INC G98239109 | G98239109 | 비중 축소 | 3,172,009 | -148,150 | -4.46% | US$60,395,051 | +US$6,044,049 | +0.15% | 미분류 |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 03209RAB9 | 03209RAB9 | 비중 축소 | 38,036,000 | -5,542,000 | -12.72% | US$34,460,616 | -US$5,940,547 | -0.05% | 미분류 |
| JETBLUE AIRWAYS CORP 477143AP6 | 477143AP6 | 비중 확대 | 95,093,000 | +4,563,000 | +5.04% | US$94,793,457 | +US$5,757,202 | +0.18% | 미분류 |
| NUTANIX INC 67059NAH1 | 67059NAH1 | 비중 확대 | 7,600,000 | +5,600,000 | +280.00% | US$7,758,846 | +US$5,507,846 | +0.09% | 미분류 |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 | 911684108 | 변동 없음 | 724,444 | 0 | +0.00% | US$33,425,846 | -US$5,418,841 | -0.04% | 미분류 |
| SHAKE SHACK INC 819047AB7 | 819047AB7 | 전량 매도 | 0 | -5,686,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,387,485 | -0.08% | 미분류 |
| UPWORK INC 91688FAB0 | 91688FAB0 | 비중 확대 | 12,499,000 | +5,461,000 | +77.59% | US$12,264,643 | +US$5,379,720 | +0.09% | 미분류 |
| PAGERDUTY INC 69553PAD2 | 69553PAD2 | 신규 매수 | 5,935,000 | +5,935,000 | n/a | US$5,369,691 | +US$5,369,691 | +0.08% | 미분류 |
| MITEK SYSTEMS INC 606710AA9 | 606710AA9 | 전량 매도 | 0 | -5,374,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,325,634 | -0.08% | 미분류 |
| STRATEGY INC 594972AS0 | 594972AS0 | 비중 확대 | 12,080,000 | +6,317,000 | +109.61% | US$10,056,599 | +US$5,310,193 | +0.09% | 미분류 |
| NUTANIX INC 67059NAK4 | 67059NAK4 | 전량 매도 | 0 | -5,436,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,256,611 | -0.07% | 미분류 |
| TELADOC HEALTH INC 87918AAF2 | 87918AAF2 | 비중 축소 | 33,070,000 | -5,409,000 | -14.06% | US$31,714,129 | -US$5,033,316 | -0.04% | 헬스케어 |
| NABORS INDUSTRIES LTD 62957HAL9 | 62957HAL9 | 비중 축소 | 16,137,000 | -7,926,000 | -32.94% | US$14,700,807 | -US$4,903,319 | -0.05% | 미분류 |
| BLOCK INC 852234AK9 | 852234AK9 | 비중 확대 | 10,982,000 | +5,047,000 | +85.04% | US$10,290,134 | +US$4,780,971 | +0.08% | 미분류 |
| PENN ENTERTAINMENT INC 707569AU3 | 707569AU3 | 비중 확대 | 9,562,000 | +4,610,000 | +93.09% | US$9,564,390 | +US$4,653,244 | +0.08% | 미분류 |
| ECHOSTAR CORP 278768AB2 | 278768AB2 | 비중 확대 | 18,000,001 | +1 | +0.00% | US$64,342,803 | +US$4,177,803 | +0.13% | 미분류 |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70932AAH6 | 70932AAH6 | 신규 매수 | 3,971,000 | +3,971,000 | n/a | US$4,152,035 | +US$4,152,035 | +0.06% | 미분류 |
| PG&E CORP 69331CAL2 | 69331CAL2 | 신규 매수 | 4,000,000 | +4,000,000 | n/a | US$4,144,903 | +US$4,144,903 | +0.06% | 미분류 |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST 46138G508 | 46138G508 | 신규 매수 | 200,020 | +200,020 | n/a | US$4,082,408 | +US$4,082,408 | +0.06% | 미분류 |
| BAUSCH LOMB CORP 071705107 | 071705107 | 변동 없음 | 3,382,739 | 0 | +0.00% | US$53,785,550 | -US$3,991,632 | -0.00% | 미분류 |
| SYNAPTICS INC 87157DAJ8 | 87157DAJ8 | 비중 축소 | 13,815,000 | -3,435,000 | -19.91% | US$14,322,701 | -US$3,927,799 | -0.04% | 미분류 |
| SMARTRENT INC 83193G107 | 83193G107 | 변동 없음 | 7,505,294 | 0 | +0.00% | US$11,257,942 | -US$3,902,753 | -0.04% | 미분류 |
| CONMED CORP 207410AH4 | 207410AH4 | 비중 축소 | 36,189,000 | -4,135,000 | -10.25% | US$35,121,424 | -US$3,589,615 | -0.02% | 미분류 |
| COGENT BIOSCIENCES INC 19240QAA0 | 19240QAA0 | 비중 확대 | 10,221,000 | +2,571,000 | +33.61% | US$12,536,056 | +US$3,541,186 | +0.06% | 미분류 |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP 90187BAB7 | 90187BAB7 | 전량 매도 | 0 | -3,298,000 | -100.00% | US$0 | -US$3,289,755 | -0.05% | 미분류 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA 465562106 | 465562106 | 비중 축소 | 12,188,995 | -1,633,752 | -11.82% | US$102,143,786 | +US$3,172,911 | +0.15% | 미분류 |
| FORD MOTOR CO 345370CZ1 | 345370CZ1 | 전량 매도 | 0 | -2,900,000 | -100.00% | US$0 | -US$3,018,900 | -0.04% | 미분류 |
| JBT MAREL CORP 477839AB0 | 477839AB0 | 신규 매수 | 2,927,000 | +2,927,000 | n/a | US$2,921,877 | +US$2,921,877 | +0.04% | 미분류 |
| BRIDGEBIO PHARMA INC 10806XAD4 | 10806XAD4 | 전량 매도 | 0 | -2,550,000 | -100.00% | US$0 | -US$2,871,937 | -0.04% | 미분류 |
| OPTIMUM COMMUNICATIONS INC 02156K103 | 02156K103 | 비중 축소 | 7,330,490 | -169,510 | -2.26% | US$9,529,637 | -US$2,845,363 | -0.03% | 미분류 |
| TRANSALTA CORP 89346D107 | 89346D107 | 변동 없음 | 6,415,253 | 0 | +0.00% | US$84,077,945 | +US$2,831,334 | +0.13% | 미분류 |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 67401P405 | 67401P405 | 변동 없음 | 1,852,456 | 0 | +0.00% | US$20,932,752 | -US$2,667,537 | -0.02% | 미분류 |
| GREEN PLAINS INC 393222AK0 | 393222AK0 | 비중 축소 | 4,998,000 | -2,679,000 | -34.90% | US$4,980,506 | -US$2,408,606 | -0.03% | 미분류 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAM2 | 90353TAM2 | 신규 매수 | 2,000,000 | +2,000,000 | n/a | US$2,408,500 | +US$2,408,500 | +0.04% | 기술 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP 682189AS4 | 682189AS4 | 전량 매도 | 0 | -1,950,000 | -100.00% | US$0 | -US$2,326,350 | -0.03% | 기술 |
| REDFIN CORP 75737FAE8 | 75737FAE8 | 비중 축소 | 9,197,000 | -2,644,000 | -22.33% | US$8,819,923 | -US$2,322,458 | -0.02% | 미분류 |
| WISDOMTREE INC 97717PAH7 | 97717PAH7 | 전량 매도 | 0 | -1,850,000 | -100.00% | US$0 | -US$2,228,093 | -0.03% | 미분류 |
| NORTHERN OIL & GAS INC 665531AJ8 | 665531AJ8 | 신규 매수 | 2,000,000 | +2,000,000 | n/a | US$2,200,687 | +US$2,200,687 | +0.03% | 미분류 |
| UPSTART HOLDINGS INC 91680MAB3 | 91680MAB3 | 비중 축소 | 4,869,000 | -2,330,000 | -32.37% | US$4,795,964 | -US$2,169,068 | -0.03% | 미분류 |
| DROPBOX INC 26210CAC8 | 26210CAC8 | 전량 매도 | 0 | -2,175,000 | -100.00% | US$0 | -US$2,159,775 | -0.03% | 미분류 |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271TAB6 | 04271TAB6 | 비중 축소 | 31,046,000 | -2,238,000 | -6.72% | US$28,189,767 | -US$2,073,326 | -0.00% | 미분류 |
| REPLIGEN CORP 759916AD1 | 759916AD1 | 비중 축소 | 8,997,000 | -833,000 | -8.47% | US$8,790,069 | -US$1,998,356 | -0.02% | 미분류 |
| HDFC BANK LTD 40415F101 | 40415F101 | 비중 축소 | 114,261 | -16,180 | -12.40% | US$2,842,813 | -US$1,923,501 | -0.02% | 금융 |
| SNOWFLAKE INC 833445AB5 | 833445AB5 | 신규 매수 | 1,600,000 | +1,600,000 | n/a | US$1,892,800 | +US$1,892,800 | +0.03% | 미분류 |
| GROUPON INC 399473AF4 | 399473AF4 | 전량 매도 | 0 | -1,874,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,862,767 | -0.03% | 미분류 |
| ALVOTECH SA L01800116 | L01800116 | 변동 없음 | 4,666,667 | 0 | +0.00% | US$1,190,000 | -US$1,842,866 | -0.03% | 미분류 |
| MERITAGE HOMES CORP 59001ABF8 | 59001ABF8 | 신규 매수 | 1,900,000 | +1,900,000 | n/a | US$1,839,200 | +US$1,839,200 | +0.03% | 미분류 |
| VAIL RESORTS INC 91879QAN9 | 91879QAN9 | 전량 매도 | 0 | -1,819,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,819,909 | -0.03% | 미분류 |
| BLACKLINE INC 09239BAD1 | 09239BAD1 | 전량 매도 | 0 | -1,816,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,801,018 | -0.03% | 미분류 |
| TERNIUM SA 880890108 | 880890108 | 비중 축소 | 582,924 | -75,641 | -11.49% | US$23,404,398 | -US$1,746,199 | -0.00% | 미분류 |
| ALVOTECH SA L01800108 | L01800108 | 비중 축소 | 240,038 | -293,618 | -55.02% | US$338,919 | -US$1,684,195 | -0.02% | 미분류 |
| ITRON INC 465741AQ9 | 465741AQ9 | 비중 확대 | 10,349,000 | +1,649,000 | +18.95% | US$10,426,617 | +US$1,612,430 | +0.03% | 미분류 |
| RAPID7 INC 753422AF1 | 753422AF1 | 신규 매수 | 1,668,000 | +1,668,000 | n/a | US$1,574,592 | +US$1,574,592 | +0.02% | 미분류 |
| FASTLY INC 31188VAD2 | 31188VAD2 | 전량 매도 | 0 | -1,353,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,497,365 | -0.02% | 미분류 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 928298AR9 | 928298AR9 | 전량 매도 | 0 | -1,651,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,487,963 | -0.02% | 미분류 |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC 450056AB2 | 450056AB2 | 신규 매수 | 1,350,000 | +1,350,000 | n/a | US$1,479,600 | +US$1,479,600 | +0.02% | 미분류 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA 84921RAB6 | 84921RAB6 | 전량 매도 | 0 | -1,300,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,478,750 | -0.02% | 미분류 |
| HERBALIFE LTD 42703MAF0 | 42703MAF0 | 전량 매도 | 0 | -1,242,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,346,949 | -0.02% | 미분류 |
| LYFT INC 55087PAD6 | 55087PAD6 | 전량 매도 | 0 | -1,100,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,326,435 | -0.02% | 미분류 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954AAD5 | 76954AAD5 | 신규 매수 | 1,300,000 | +1,300,000 | n/a | US$1,248,260 | +US$1,248,260 | +0.02% | 미분류 |
| NEOGENOMICS INC 64049MAB6 | 64049MAB6 | 비중 축소 | 5,575,000 | -1,523,000 | -21.46% | US$5,101,124 | -US$1,242,713 | -0.01% | 미분류 |
| SOUTHERN CO/THE 842587DZ7 | 842587DZ7 | 비중 축소 | 3,357,000 | -1,200,000 | -26.33% | US$3,733,127 | -US$1,140,584 | -0.01% | 미분류 |
| FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 | 35671D857 | 비중 축소 | 1,220,122 | -169,931 | -12.22% | US$71,718,771 | +US$1,117,980 | +0.09% | 미분류 |
| RIOT PLATFORMS INC 767292AB1 | 767292AB1 | 비중 축소 | 79,664,000 | -2,296,000 | -2.80% | US$91,812,759 | -US$1,109,391 | +0.08% | 미분류 |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 25402DAB8 | 25402DAB8 | 비중 확대 | 2,985,000 | +1,105,000 | +58.78% | US$2,918,583 | +US$1,101,281 | +0.02% | 미분류 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E102 | G9001E102 | 변동 없음 | 839,020 | 0 | +0.00% | US$7,249,132 | +US$1,048,775 | +0.02% | 미분류 |
| GLADSTONE CAPITAL CORP 376535AG5 | 376535AG5 | 비중 확대 | 1,898,000 | +1,144,000 | +151.72% | US$1,782,260 | +US$1,043,341 | +0.02% | 미분류 |
| AFFIRM HOLDINGS INC 00827BAD8 | 00827BAD8 | 전량 매도 | 0 | -927,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,028,738 | -0.01% | 미분류 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC 902252AB1 | 902252AB1 | 전량 매도 | 0 | -1,000,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,013,500 | -0.01% | 미분류 |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 09257WAE0 | 09257WAE0 | 비중 확대 | 12,959,000 | +960,000 | +8.00% | US$12,894,205 | +US$1,009,196 | +0.03% | 미분류 |
| ASCENDIS PHARMA A/S 04351PAD3 | 04351PAD3 | 전량 매도 | 0 | -700,000 | -100.00% | US$0 | -US$994,315 | -0.01% | 미분류 |
| RINGCENTRAL INC 76680RAH0 | 76680RAH0 | 전량 매도 | 0 | -984,000 | -100.00% | US$0 | -US$974,651 | -0.01% | 미분류 |
| REDWOOD TRUST INC 758075AF2 | 758075AF2 | 비중 확대 | 8,247,000 | +791,000 | +10.61% | US$8,370,704 | +US$933,344 | +0.02% | 미분류 |
| ALARM.COM HOLDINGS INC 011642AD7 | 011642AD7 | 신규 매수 | 1,008,000 | +1,008,000 | n/a | US$930,510 | +US$930,510 | +0.01% | 미분류 |
| FASTLY INC 31188VAB6 | 31188VAB6 | 전량 매도 | 0 | -863,000 | -100.00% | US$0 | -US$850,055 | -0.01% | 미분류 |
| PARSONS CORP 70202LAD4 | 70202LAD4 | 비중 확대 | 2,060,000 | +900,000 | +77.59% | US$2,032,190 | +US$836,810 | +0.01% | 미분류 |
| STRATEGY INC 594972AL5 | 594972AL5 | 비중 확대 | 2,200,000 | +900,000 | +69.23% | US$2,119,150 | +US$776,900 | +0.01% | 미분류 |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC 45258DAB1 | 45258DAB1 | 신규 매수 | 833,000 | +833,000 | n/a | US$751,261 | +US$751,261 | +0.01% | 미분류 |
| POST HOLDINGS INC 737446AT1 | 737446AT1 | 비중 축소 | 1,950,000 | -700,000 | -26.42% | US$2,114,775 | -US$743,250 | -0.01% | 미분류 |
| MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP 55933J203 | 55933J203 | 변동 없음 | 2,849,858 | 0 | +0.00% | US$7,979,602 | +US$712,465 | +0.02% | 기술 |
| CERENCE INC 156727AD1 | 156727AD1 | 비중 축소 | 5,942,000 | -663,000 | -10.04% | US$5,262,829 | -US$701,485 | -0.00% | 미분류 |
| LCI INDUSTRIES 501812AB7 | 501812AB7 | 비중 축소 | 9,138,000 | -789,000 | -7.95% | US$9,098,706 | -US$699,243 | -0.00% | 미분류 |
| GUARDANT HEALTH INC 40131MAB5 | 40131MAB5 | 전량 매도 | 0 | -555,000 | -100.00% | US$0 | -US$599,677 | -0.01% | 헬스케어 |
| PELOTON INTERACTIVE INC 70614WAB6 | 70614WAB6 | 전량 매도 | 0 | -559,000 | -100.00% | US$0 | -US$552,711 | -0.01% | 미분류 |
| PDD HOLDINGS INC 722304102 | 722304102 | 신규 매수 | 4,823 | +4,823 | n/a | US$492,814 | +US$492,814 | +0.01% | 중국 자산 |
| SNAP INC 83304AAF3 | 83304AAF3 | 비중 확대 | 19,745,000 | +169,000 | +0.86% | US$18,734,056 | +US$479,436 | +0.03% | 미분류 |
| CALLAWAY GOLF CO 131193AE4 | 131193AE4 | 비중 축소 | 9,166,000 | -430,000 | -4.48% | US$9,179,748 | -US$404,736 | +0.00% | 미분류 |
| CHEESECAKE FACTORY INC/THE 163072AA9 | 163072AA9 | 비중 확대 | 2,173,000 | +213,000 | +10.87% | US$2,146,380 | +US$204,608 | +0.01% | 미분류 |
| NEXTERA ENERGY INC 65339KCY4 | 65339KCY4 | 변동 없음 | 1,292,000 | 0 | +0.00% | US$1,794,265 | +US$187,663 | +0.00% | 에너지 |
| HAEMONETICS CORP 405024AD2 | 405024AD2 | 비중 축소 | 837,000 | -65,000 | -7.21% | US$800,841 | -US$137,870 | -0.00% | 미분류 |
| RICE ACQUISITION CORP 3 G7553X106 | G7553X106 | 변동 없음 | 2,400,000 | 0 | +0.00% | US$24,744,000 | +US$84,000 | +0.03% | 미분류 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84762LAZ8 | 84762LAZ8 | 비중 축소 | 26,126,000 | -1,370,000 | -4.98% | US$26,140,369 | +US$67,287 | +0.03% | 미분류 |
| BIOXCEL THERAPEUTICS INC 09075P204 | 09075P204 | 변동 없음 | 241,188 | 0 | +0.00% | US$323,193 | -US$62,709 | -0.00% | 헬스케어 |
| BILL HOLDINGS INC 090043AD2 | 090043AD2 | 변동 없음 | 3,306,000 | 0 | +0.00% | US$3,198,555 | +US$61,988 | +0.00% | 미분류 |
| CELCUITY INC 15102KAA8 | 15102KAA8 | 비중 축소 | 600,000 | -100,000 | -14.29% | US$1,462,800 | -US$57,530 | +0.00% | 미분류 |
| DATADOG INC 23804LAD5 | 23804LAD5 | 비중 확대 | 7,699,000 | +200,000 | +2.67% | US$7,469,954 | -US$38,419 | +0.01% | 미분류 |
| SNAP INC 83304AAB2 | 83304AAB2 | 변동 없음 | 3,767,000 | 0 | +0.00% | US$3,679,845 | +US$27,551 | +0.00% | 미분류 |
| ZIFF DAVIS INC 48123VAE2 | 48123VAE2 | 변동 없음 | 10,091,000 | 0 | +0.00% | US$9,914,407 | +US$25,227 | +0.01% | 미분류 |
| ZIFF DAVIS INC 48123VAH5 | 48123VAH5 | 변동 없음 | 3,496,000 | 0 | +0.00% | US$3,439,190 | +US$10,488 | +0.00% | 미분류 |
| RICE ACQUISITION CORP 3 G7553X114 | G7553X114 | 변동 없음 | 399,999 | 0 | +0.00% | US$319,999 | US$0 | +0.00% | 미분류 |
이번 분기 전체 207건 중 207건을 표시합니다. 포트폴리오 비중은 해당 분기 기관의 13F 총 시장가치에서 차지하는 비율입니다.
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORM PLC COMMON STOCK | G89479102 | TORM PLC G89479102 | US$675,076,008 | 23,839,575 | 10.30% | 비중 축소 -9.78% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 2 | EXPAND ENERGY CORP COMMON STOCK | 165167735 | EXPAND ENERGY CORP 165167735 | US$574,970,225 | 5,237,477 | 8.77% | 비중 확대 +3.46% | 에너지 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 3 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF | 46090E103 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 46090E103 | US$328,992,600 | 570,000 | 5.02% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 4 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | G0378L100 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC G0378L100 | US$313,800,237 | 3,223,092 | 4.79% | 비중 축소 -16.24% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 5 | GARRETT MOTION INC COMMON STOCK | 366505105 | GARRETT MOTION INC 366505105 | US$265,187,806 | 14,594,816 | 4.04% | 비중 축소 -14.62% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 6 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | 45579U109 | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 45579U109 | US$212,875,428 | 6,984,102 | 3.25% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 7 | STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF ETF | 78468R556 | STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF 78468R556 | US$181,830,000 | 1,000,000 | 2.77% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 8 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC COMMON STOCK | 879433829 | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 879433829 | US$180,703,430 | 4,292,243 | 2.76% | 비중 확대 +16.37% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 9 | VIPER ENERGY INC COMMON STOCK | 64361Q101 | VIPER ENERGY INC 64361Q101 | US$178,159,389 | 3,791,432 | 2.72% | 비중 축소 -39.68% | 에너지 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 10 | CORE SCIENTIFIC INC COMMON STOCK | 21874A106 | CORE SCIENTIFIC INC 21874A106 | US$139,886,591 | 9,350,708 | 2.13% | 비중 확대 +11.98% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 11 | SUNOPTA INC COMMON STOCK | 8676EP108 | SUNOPTA INC 8676EP108 | US$134,230,239 | 20,726,126 | 2.05% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS COMMON STOCK | 71654V408 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 71654V408 | US$126,355,319 | 6,089,413 | 1.93% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 13 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | 06849F108 | BARRICK MINING CORP 06849F108 | US$107,067,998 | 2,624,859 | 1.63% | 비중 축소 -11.77% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 14 | TALEN ENERGY CORP COMMON STOCK | 87422Q109 | TALEN ENERGY CORP 87422Q109 | US$105,702,479 | 331,117 | 1.61% | 변동 없음 +0.00% | 에너지 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 15 | LIBERTY GLOBAL LTD COMMON STOCK | G61188101 | LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | US$103,383,899 | 8,551,191 | 1.58% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 16 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA COMMON STOCK | 465562106 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA 465562106 | US$102,143,786 | 12,188,995 | 1.56% | 비중 축소 -11.82% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 17 | JETBLUE AIRWAYS CORP CONVERTIBLE BOND | 477143AP6 | JETBLUE AIRWAYS CORP 477143AP6 | US$94,793,457 | 95,093,000 | 1.45% | 비중 확대 +5.04% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 18 | RIOT PLATFORMS INC CONVERTIBLE BOND | 767292AB1 | RIOT PLATFORMS INC 767292AB1 | US$91,812,759 | 79,664,000 | 1.40% | 비중 축소 -2.80% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 19 | NOKIA OYJ COMMON STOCK | 654902204 | NOKIA OYJ 654902204 | US$90,050,476 | 11,200,308 | 1.37% | 비중 축소 -40.27% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 20 | TRANSALTA CORP COMMON STOCK | 89346D107 | TRANSALTA CORP 89346D107 | US$84,077,945 | 6,415,253 | 1.28% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 21 | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC COMMON STOCK | 124830878 | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC 124830878 | US$82,767,382 | 2,153,717 | 1.26% | 비중 축소 -14.45% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 22 | FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK | 35671D857 | FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 | US$71,718,771 | 1,220,122 | 1.09% | 비중 축소 -12.22% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 23 | ECHOSTAR CORP CONVERTIBLE BOND | 278768AB2 | ECHOSTAR CORP 278768AB2 | US$64,342,803 | 18,000,001 | 0.98% | 비중 확대 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 24 | XP INC COMMON STOCK | G98239109 | XP INC G98239109 | US$60,395,051 | 3,172,009 | 0.92% | 비중 축소 -4.46% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 25 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST CONVERTIBLE BOND | 70509VAA8 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509VAA8 | US$56,380,550 | 57,736,000 | 0.86% | 비중 확대 +45.41% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 26 | AMERICAN WATER CAPITAL CORP CONVERTIBLE BOND | 03040WBE4 | AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBE4 | US$55,839,914 | 55,921,000 | 0.85% | 비중 확대 +1,532.25% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 27 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV COMMON STOCK | 40054J109 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054J109 | US$55,601,290 | 3,968,686 | 0.85% | 비중 확대 +5.08% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 28 | ETSY INC CONVERTIBLE BOND | 29786AAN6 | ETSY INC 29786AAN6 | US$54,794,898 | 61,196,000 | 0.84% | 비중 확대 +21.99% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 29 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC CONVERTIBLE BOND | 09061GAK7 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061GAK7 | US$54,024,126 | 55,985,000 | 0.82% | 비중 확대 +32.92% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 30 | BAUSCH LOMB CORP COMMON STOCK | 071705107 | BAUSCH LOMB CORP 071705107 | US$53,785,550 | 3,382,739 | 0.82% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 31 | CORE SCIENTIFIC INC COMMON STOCK | 21874A106 | CORE SCIENTIFIC INC 21874A106 | US$52,360,000 | 3,500,000 | 0.80% | 비중 확대 +75.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 32 | COINBASE GLOBAL INC CONVERTIBLE BOND | 19260QAB3 | COINBASE GLOBAL INC 19260QAB3 | US$52,227,725 | 52,633,000 | 0.80% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 33 | KILROY REALTY CORP COMMON STOCK | 49427F108 | KILROY REALTY CORP 49427F108 | US$52,188,810 | 1,850,011 | 0.80% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 34 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD COMMON STOCK | G9001E128 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E128 | US$50,704,239 | 5,748,780 | 0.77% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 35 | ENPHASE ENERGY INC CONVERTIBLE BOND | 29355AAK3 | ENPHASE ENERGY INC 29355AAK3 | US$50,604,278 | 56,620,000 | 0.77% | 비중 확대 +48.31% | 에너지 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 36 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK | G25457105 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD G25457105 | US$50,595,930 | 539,000 | 0.77% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 37 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP CONVERTIBLE BOND | 57164YAF4 | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP 57164YAF4 | US$50,164,537 | 52,119,000 | 0.77% | 비중 확대 +29.10% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 38 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP COMMON STOCK | 78163D100 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 78163D100 | US$48,293,821 | 7,029,667 | 0.74% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 39 | TALEN ENERGY CORP COMMON STOCK | 87422Q109 | TALEN ENERGY CORP 87422Q109 | US$47,884,500 | 150,000 | 0.73% | 비중 축소 -50.00% | 에너지 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 40 | SEA LTD CONVERTIBLE BOND | 81141RAG5 | SEA LTD 81141RAG5 | US$46,928,280 | 47,886,000 | 0.72% | 비중 확대 +23.24% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 41 | OKTA INC CONVERTIBLE BOND | 679295AF2 | OKTA INC 679295AF2 | US$46,679,418 | 46,973,000 | 0.71% | 비중 확대 +65.92% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 42 | BENTLEY SYSTEMS INC CONVERTIBLE BOND | 08265TAD1 | BENTLEY SYSTEMS INC 08265TAD1 | US$44,692,244 | 46,995,000 | 0.68% | 비중 확대 +598.29% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 43 | YPF SA COMMON STOCK | 984245100 | YPF SA 984245100 | US$40,972,412 | 886,465 | 0.62% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 44 | Q2 HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND | 74736LAD1 | Q2 HOLDINGS INC 74736LAD1 | US$40,884,654 | 41,053,000 | 0.62% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 45 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COMMON STOCK | N53745100 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV N53745100 | US$40,280,000 | 500,000 | 0.61% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 46 | DRAFTKINGS INC CONVERTIBLE BOND | 26142RAB0 | DRAFTKINGS INC 26142RAB0 | US$40,008,210 | 44,355,000 | 0.61% | 비중 확대 +75.84% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 47 | BLOCK INC CONVERTIBLE BOND | 852234AJ2 | BLOCK INC 852234AJ2 | US$37,684,552 | 37,779,000 | 0.57% | 비중 확대 +86.63% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 48 | DEXCOM INC CONVERTIBLE BOND | 252131AM9 | DEXCOM INC 252131AM9 | US$37,280,111 | 40,423,000 | 0.57% | 비중 확대 +44.39% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 49 | PROGRESS SOFTWARE CORP CONVERTIBLE BOND | 743312AB6 | PROGRESS SOFTWARE CORP 743312AB6 | US$36,110,163 | 36,154,000 | 0.55% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 50 | CONMED CORP CONVERTIBLE BOND | 207410AH4 | CONMED CORP 207410AH4 | US$35,121,424 | 36,189,000 | 0.54% | 비중 축소 -10.25% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 51 | UNITY SOFTWARE INC CONVERTIBLE BOND | 91332UAB7 | UNITY SOFTWARE INC 91332UAB7 | US$34,970,593 | 35,941,000 | 0.53% | 비중 확대 +296.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 52 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC CONVERTIBLE BOND | 03209RAB9 | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 03209RAB9 | US$34,460,616 | 38,036,000 | 0.53% | 비중 축소 -12.72% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 53 | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC COMMON STOCK | 911684108 | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 | US$33,425,846 | 724,444 | 0.51% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 54 | TELADOC HEALTH INC CONVERTIBLE BOND | 87918AAF2 | TELADOC HEALTH INC 87918AAF2 | US$31,714,129 | 33,070,000 | 0.48% | 비중 축소 -14.06% | 헬스케어 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 55 | CEMEX SAB DE CV COMMON STOCK | 151290889 | CEMEX SAB DE CV 151290889 | US$31,609,669 | 2,763,083 | 0.48% | 비중 축소 -51.94% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 56 | ECOVYST INC COMMON STOCK | 27923Q109 | ECOVYST INC 27923Q109 | US$30,784,152 | 2,393,791 | 0.47% | 비중 축소 -43.74% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 57 | ARRAY TECHNOLOGIES INC CONVERTIBLE BOND | 04271TAB6 | ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271TAB6 | US$28,189,767 | 31,046,000 | 0.43% | 비중 축소 -6.72% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 58 | EMBRAER SA COMMON STOCK | 29082A107 | EMBRAER SA 29082A107 | US$26,560,940 | 447,606 | 0.41% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 59 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND | 84762LAZ8 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84762LAZ8 | US$26,140,369 | 26,126,000 | 0.40% | 비중 축소 -4.98% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 60 | SHIFT4 PAYMENTS INC CONVERTIBLE BOND | 82452JAD1 | SHIFT4 PAYMENTS INC 82452JAD1 | US$25,669,770 | 27,272,000 | 0.39% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 61 | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC CONVERTIBLE BOND | 22410JAB2 | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC 22410JAB2 | US$25,658,041 | 26,175,000 | 0.39% | 비중 축소 -20.92% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 62 | RICE ACQUISITION CORP 3 COMMON STOCK | G7553X106 | RICE ACQUISITION CORP 3 G7553X106 | US$24,744,000 | 2,400,000 | 0.38% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 63 | TERNIUM SA COMMON STOCK | 880890108 | TERNIUM SA 880890108 | US$23,404,398 | 582,924 | 0.36% | 비중 축소 -11.49% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 64 | SHARONAI HOLDINGS INC COMMON STOCK | 778920306 | SHARONAI HOLDINGS INC 778920306 | US$22,730,000 | 1,000,000 | 0.35% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 65 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP COMMON STOCK | 67401P405 | OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 67401P405 | US$20,932,752 | 1,852,456 | 0.32% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 66 | FIVE9 INC CONVERTIBLE BOND | 338307AF8 | FIVE9 INC 338307AF8 | US$18,970,767 | 21,743,000 | 0.29% | 비중 축소 -28.37% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 67 | TELECOM ARGENTINA SA COMMON STOCK | 879273209 | TELECOM ARGENTINA SA 879273209 | US$18,964,032 | 1,622,244 | 0.29% | 비중 축소 -30.90% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 68 | SNAP INC CONVERTIBLE BOND | 83304AAF3 | SNAP INC 83304AAF3 | US$18,734,056 | 19,745,000 | 0.29% | 비중 확대 +0.86% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 69 | SIMPLY GOOD FOODS CO/THE COMMON STOCK | 82900L102 | SIMPLY GOOD FOODS CO/THE 82900L102 | US$16,199,557 | 1,128,889 | 0.25% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 70 | ENVISTA HOLDINGS CORP CONVERTIBLE BOND | 29415FAD6 | ENVISTA HOLDINGS CORP 29415FAD6 | US$15,907,100 | 15,977,000 | 0.24% | 비중 축소 -48.10% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 71 | NABORS INDUSTRIES LTD CONVERTIBLE BOND | 62957HAL9 | NABORS INDUSTRIES LTD 62957HAL9 | US$14,700,807 | 16,137,000 | 0.22% | 비중 축소 -32.94% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 72 | SYNAPTICS INC CONVERTIBLE BOND | 87157DAJ8 | SYNAPTICS INC 87157DAJ8 | US$14,322,701 | 13,815,000 | 0.22% | 비중 축소 -19.91% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 73 | MAYFAIR GOLD CORP COMMON STOCK | 57808L305 | MAYFAIR GOLD CORP 57808L305 | US$13,865,501 | 4,500,000 | 0.21% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 74 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC CONVERTIBLE BOND | 09257WAE0 | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 09257WAE0 | US$12,894,205 | 12,959,000 | 0.20% | 비중 확대 +8.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 75 | COGENT BIOSCIENCES INC CONVERTIBLE BOND | 19240QAA0 | COGENT BIOSCIENCES INC 19240QAA0 | US$12,536,056 | 10,221,000 | 0.19% | 비중 확대 +33.61% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 76 | UPWORK INC CONVERTIBLE BOND | 91688FAB0 | UPWORK INC 91688FAB0 | US$12,264,643 | 12,499,000 | 0.19% | 비중 확대 +77.59% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 77 | BATTALION OIL CORP COMMON STOCK | 07134L107 | BATTALION OIL CORP 07134L107 | US$11,738,656 | 3,009,912 | 0.18% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 78 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC CONVERTIBLE BOND | 04280AAC4 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280AAC4 | US$11,465,140 | 11,055,000 | 0.17% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 79 | SMARTRENT INC COMMON STOCK | 83193G107 | SMARTRENT INC 83193G107 | US$11,257,942 | 7,505,294 | 0.17% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 80 | AFFIRM HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND | 00827BAB2 | AFFIRM HOLDINGS INC 00827BAB2 | US$11,190,889 | 11,537,000 | 0.17% | 비중 확대 +120.80% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 81 | JD.COM INC CONVERTIBLE BOND | 47215PAJ5 | JD.COM INC 47215PAJ5 | US$11,019,840 | 11,053,000 | 0.17% | 비중 축소 -42.53% | 중국 자산 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 82 | BLUE MOON METALS INC COMMON STOCK | 09570Q509 | BLUE MOON METALS INC 09570Q509 | US$10,878,757 | 1,685,000 | 0.17% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 83 | ITRON INC CONVERTIBLE BOND | 465741AQ9 | ITRON INC 465741AQ9 | US$10,426,617 | 10,349,000 | 0.16% | 비중 확대 +18.95% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 84 | BLOCK INC CONVERTIBLE BOND | 852234AK9 | BLOCK INC 852234AK9 | US$10,290,134 | 10,982,000 | 0.16% | 비중 확대 +85.04% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 85 | AEROVIRONMENT INC CONVERTIBLE BOND | 008073AA6 | AEROVIRONMENT INC 008073AA6 | US$10,117,052 | 10,313,000 | 0.15% | 비중 축소 -34.57% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 86 | STRATEGY INC CONVERTIBLE BOND | 594972AS0 | STRATEGY INC 594972AS0 | US$10,056,599 | 12,080,000 | 0.15% | 비중 확대 +109.61% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 87 | ZIFF DAVIS INC CONVERTIBLE BOND | 48123VAE2 | ZIFF DAVIS INC 48123VAE2 | US$9,914,407 | 10,091,000 | 0.15% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 88 | PENN ENTERTAINMENT INC CONVERTIBLE BOND | 707569AU3 | PENN ENTERTAINMENT INC 707569AU3 | US$9,564,390 | 9,562,000 | 0.15% | 비중 확대 +93.09% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 89 | OPTIMUM COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK | 02156K103 | OPTIMUM COMMUNICATIONS INC 02156K103 | US$9,529,637 | 7,330,490 | 0.15% | 비중 축소 -2.26% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 90 | CALLAWAY GOLF CO CONVERTIBLE BOND | 131193AE4 | CALLAWAY GOLF CO 131193AE4 | US$9,179,748 | 9,166,000 | 0.14% | 비중 축소 -4.48% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 91 | LCI INDUSTRIES CONVERTIBLE BOND | 501812AB7 | LCI INDUSTRIES 501812AB7 | US$9,098,706 | 9,138,000 | 0.14% | 비중 축소 -7.95% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 92 | REDFIN CORP CONVERTIBLE BOND | 75737FAE8 | REDFIN CORP 75737FAE8 | US$8,819,923 | 9,197,000 | 0.13% | 비중 축소 -22.33% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 93 | REPLIGEN CORP CONVERTIBLE BOND | 759916AD1 | REPLIGEN CORP 759916AD1 | US$8,790,069 | 8,997,000 | 0.13% | 비중 축소 -8.47% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 94 | WINNEBAGO INDUSTRIES INC CONVERTIBLE BOND | 974637AF7 | WINNEBAGO INDUSTRIES INC 974637AF7 | US$8,504,032 | 9,376,000 | 0.13% | 비중 축소 -53.63% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 95 | REDWOOD TRUST INC CONVERTIBLE BOND | 758075AF2 | REDWOOD TRUST INC 758075AF2 | US$8,370,704 | 8,247,000 | 0.13% | 비중 확대 +10.61% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 96 | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK | 55933J203 | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP 55933J203 | US$7,979,602 | 2,849,858 | 0.12% | 변동 없음 +0.00% | 기술 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 97 | TRIP.COM GROUP LTD CONVERTIBLE BOND | 89677QAB3 | TRIP.COM GROUP LTD 89677QAB3 | US$7,870,744 | 7,588,000 | 0.12% | 비중 확대 +538.18% | 중국 자산 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 98 | NUTANIX INC CONVERTIBLE BOND | 67059NAH1 | NUTANIX INC 67059NAH1 | US$7,758,846 | 7,600,000 | 0.12% | 비중 확대 +280.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 99 | DATADOG INC CONVERTIBLE BOND | 23804LAD5 | DATADOG INC 23804LAD5 | US$7,469,954 | 7,699,000 | 0.11% | 비중 확대 +2.67% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 100 | ILLUMINATION ACQUISITION CORP I COMMON STOCK | G470AU126 | ILLUMINATION ACQUISITION CORP I G470AU126 | US$7,440,000 | 750,000 | 0.11% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 101 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD COMMON STOCK | G9001E102 | LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E102 | US$7,249,132 | 839,020 | 0.11% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 102 | NRG ENERGY INC COMMON STOCK | 629377508 | NRG ENERGY INC 629377508 | US$7,164,951 | 49,028 | 0.11% | 신규 매수 n/a | 에너지 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 103 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC CONVERTIBLE BOND | 00971TAN1 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAN1 | US$6,177,136 | 5,397,000 | 0.09% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 104 | MGP INGREDIENTS INC CONVERTIBLE BOND | 55303JAB2 | MGP INGREDIENTS INC 55303JAB2 | US$6,030,226 | 6,251,000 | 0.09% | 비중 축소 -73.09% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 105 | SNAP INC CONVERTIBLE BOND | 83304AAH9 | SNAP INC 83304AAH9 | US$5,476,199 | 6,000,000 | 0.08% | 비중 축소 -55.30% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 106 | PAGERDUTY INC CONVERTIBLE BOND | 69553PAD2 | PAGERDUTY INC 69553PAD2 | US$5,369,691 | 5,935,000 | 0.08% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 107 | CERENCE INC CONVERTIBLE BOND | 156727AD1 | CERENCE INC 156727AD1 | US$5,262,829 | 5,942,000 | 0.08% | 비중 축소 -10.04% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 108 | NEOGENOMICS INC CONVERTIBLE BOND | 64049MAB6 | NEOGENOMICS INC 64049MAB6 | US$5,101,124 | 5,575,000 | 0.08% | 비중 축소 -21.46% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 109 | GREEN PLAINS INC CONVERTIBLE BOND | 393222AK0 | GREEN PLAINS INC 393222AK0 | US$4,980,506 | 4,998,000 | 0.08% | 비중 축소 -34.90% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 110 | UPSTART HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND | 91680MAB3 | UPSTART HOLDINGS INC 91680MAB3 | US$4,795,964 | 4,869,000 | 0.07% | 비중 축소 -32.37% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 111 | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST CONVERTIBLE BOND | 70932AAH6 | PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70932AAH6 | US$4,152,035 | 3,971,000 | 0.06% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 112 | PG&E CORP CONVERTIBLE BOND | 69331CAL2 | PG&E CORP 69331CAL2 | US$4,144,903 | 4,000,000 | 0.06% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 113 | INVESCO SENIOR INCOME TRUST ETF | 46138G508 | INVESCO SENIOR INCOME TRUST 46138G508 | US$4,082,408 | 200,020 | 0.06% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 114 | SOUTHERN CO/THE CONVERTIBLE BOND | 842587DZ7 | SOUTHERN CO/THE 842587DZ7 | US$3,733,127 | 3,357,000 | 0.06% | 비중 축소 -26.33% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 115 | BANDWIDTH INC CONVERTIBLE BOND | 05988JAD5 | BANDWIDTH INC 05988JAD5 | US$3,729,465 | 4,167,000 | 0.06% | 비중 축소 -69.47% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 116 | SNAP INC CONVERTIBLE BOND | 83304AAB2 | SNAP INC 83304AAB2 | US$3,679,845 | 3,767,000 | 0.06% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 117 | ZIFF DAVIS INC CONVERTIBLE BOND | 48123VAH5 | ZIFF DAVIS INC 48123VAH5 | US$3,439,190 | 3,496,000 | 0.05% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 118 | BILL HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND | 090043AD2 | BILL HOLDINGS INC 090043AD2 | US$3,198,555 | 3,306,000 | 0.05% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 119 | JBT MAREL CORP CONVERTIBLE BOND | 477839AB0 | JBT MAREL CORP 477839AB0 | US$2,921,877 | 2,927,000 | 0.04% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 120 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND | 25402DAB8 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 25402DAB8 | US$2,918,583 | 2,985,000 | 0.04% | 비중 확대 +58.78% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 121 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK | 40415F101 | HDFC BANK LTD 40415F101 | US$2,842,813 | 114,261 | 0.04% | 비중 축소 -12.40% | 금융 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 122 | UBER TECHNOLOGIES INC CONVERTIBLE BOND | 90353TAM2 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAM2 | US$2,408,500 | 2,000,000 | 0.04% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 123 | NORTHERN OIL & GAS INC CONVERTIBLE BOND | 665531AJ8 | NORTHERN OIL & GAS INC 665531AJ8 | US$2,200,687 | 2,000,000 | 0.03% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 124 | COINBASE GLOBAL INC CONVERTIBLE BOND | 19260QAF4 | COINBASE GLOBAL INC 19260QAF4 | US$2,199,111 | 2,364,000 | 0.03% | 비중 축소 -77.51% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 125 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE CONVERTIBLE BOND | 163072AA9 | CHEESECAKE FACTORY INC/THE 163072AA9 | US$2,146,380 | 2,173,000 | 0.03% | 비중 확대 +10.87% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 126 | STRATEGY INC CONVERTIBLE BOND | 594972AL5 | STRATEGY INC 594972AL5 | US$2,119,150 | 2,200,000 | 0.03% | 비중 확대 +69.23% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 127 | POST HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND | 737446AT1 | POST HOLDINGS INC 737446AT1 | US$2,114,775 | 1,950,000 | 0.03% | 비중 축소 -26.42% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 128 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC CONVERTIBLE BOND | 472145AH4 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 472145AH4 | US$2,072,428 | 1,461,000 | 0.03% | 비중 축소 -86.22% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 129 | PARSONS CORP CONVERTIBLE BOND | 70202LAD4 | PARSONS CORP 70202LAD4 | US$2,032,190 | 2,060,000 | 0.03% | 비중 확대 +77.59% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 130 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC CONVERTIBLE BOND | 538034BC2 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034BC2 | US$1,958,040 | 1,813,000 | 0.03% | 비중 축소 -81.25% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 131 | SNOWFLAKE INC CONVERTIBLE BOND | 833445AB5 | SNOWFLAKE INC 833445AB5 | US$1,892,800 | 1,600,000 | 0.03% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 132 | MERITAGE HOMES CORP CONVERTIBLE BOND | 59001ABF8 | MERITAGE HOMES CORP 59001ABF8 | US$1,839,200 | 1,900,000 | 0.03% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 133 | NEXTERA ENERGY INC CONVERTIBLE BOND | 65339KCY4 | NEXTERA ENERGY INC 65339KCY4 | US$1,794,265 | 1,292,000 | 0.03% | 변동 없음 +0.00% | 에너지 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 134 | GLADSTONE CAPITAL CORP CONVERTIBLE BOND | 376535AG5 | GLADSTONE CAPITAL CORP 376535AG5 | US$1,782,260 | 1,898,000 | 0.03% | 비중 확대 +151.72% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 135 | FLUOR CORP CONVERTIBLE BOND | 343412AJ1 | FLUOR CORP 343412AJ1 | US$1,693,527 | 1,371,000 | 0.03% | 비중 축소 -85.37% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 136 | RAPID7 INC CONVERTIBLE BOND | 753422AF1 | RAPID7 INC 753422AF1 | US$1,574,592 | 1,668,000 | 0.02% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 137 | IRHYTHM TECHNOLOGIES INC CONVERTIBLE BOND | 450056AB2 | IRHYTHM TECHNOLOGIES INC 450056AB2 | US$1,479,600 | 1,350,000 | 0.02% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 138 | CELCUITY INC CONVERTIBLE BOND | 15102KAA8 | CELCUITY INC 15102KAA8 | US$1,462,800 | 600,000 | 0.02% | 비중 축소 -14.29% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 139 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC CONVERTIBLE BOND | 76954AAD5 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954AAD5 | US$1,248,260 | 1,300,000 | 0.02% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 140 | ALVOTECH SA WARRANT | L01800116 | ALVOTECH SA L01800116 | US$1,190,000 | 4,666,667 | 0.02% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 141 | ALARM.COM HOLDINGS INC CONVERTIBLE BOND | 011642AD7 | ALARM.COM HOLDINGS INC 011642AD7 | US$930,510 | 1,008,000 | 0.01% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 142 | HAEMONETICS CORP CONVERTIBLE BOND | 405024AD2 | HAEMONETICS CORP 405024AD2 | US$800,841 | 837,000 | 0.01% | 비중 축소 -7.21% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 143 | IMMUNOCORE HOLDINGS PLC CONVERTIBLE BOND | 45258DAB1 | IMMUNOCORE HOLDINGS PLC 45258DAB1 | US$751,261 | 833,000 | 0.01% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 144 | PDD HOLDINGS INC COMMON STOCK | 722304102 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | US$492,814 | 4,823 | 0.01% | 신규 매수 n/a | 중국 자산 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 145 | ALVOTECH SA COMMON STOCK | L01800108 | ALVOTECH SA L01800108 | US$338,919 | 240,038 | 0.01% | 비중 축소 -55.02% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 146 | BIOXCEL THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | 09075P204 | BIOXCEL THERAPEUTICS INC 09075P204 | US$323,193 | 241,188 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 헬스케어 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
| 147 | RICE ACQUISITION CORP 3 WARRANT | G7553X114 | RICE ACQUISITION CORP 3 G7553X114 | US$319,999 | 399,999 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 20. 0000949509-26-000004 |
SEC 공시 출처
현재 보고서: 0000949509-26-000004, 제출일 2026. 05. 20.. 위의 SEC 출처에서 원본 information table을 확인할 수 있습니다.